Финансовый менеджер-казначей

Бизнес Маркет

Город:

Липецк

Занятость:

Полная занятость

Компания "Бизнес Маркет"

Обязанности:

Формирование платежных поручений в 1 С 8.3
Выгрузка/загрузка в систему Банк-Клиент (несколько банков/ расчетных счетов).
Контроль своевременного исполнения Банком распоряжений.
Получение выписок из Банка и контроль остатков денежных средств на расчетных счетах.
Ежедневное проведение (выгрузка и разнесение) выписок в программе 1С:Бухгалтерия 8.3
Формирование отчетов остатков денежных средств для руководства.
Оформление писем контрагентам и Банкам по мере возникновения необходимости.
Открытие/закрытие счетов в Банках (заполнение банковских форм, подготовка документов для передачи в банк)
Формирования платежного календаря.
Взаимодействие с подразделениями компании в рамках планирования платежей (сбор, проверка заявок , проверка обоснованности, на соответствие бюджету).
Формирование платежей (рублевые, валютные) в системе Банк-Клиент,.
Контроль и проведение платежей, взаимодействие с операционным отделом Банка .
Предоставление п/п по запросу.
Валютный контроль.
Проведение валютных платежных поручений в Банк-клиент
Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам ведения расчетных счетов, открытие/закрытие счетов, депозиты ,НСО, документооборот, перегенерация ЭЦП, получение справок и выписок, подготовка и оформление документов для получения кредита (подготовка Cash Flow)
Ежедневное формирование и согласование реестров на оплату ,рассылка информации службам АН организации по поступившим ден. средствам, ежемесячная инвентаризация сч.51,52, направление запросов в банки (справки , др. документы)